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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 3 559.00 | 4 197.00 | 7 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 271.00 | 3 559.00 | 561 712.00 | 565 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 729.00 | | 281 729.00 | 281 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 000.00 | 3 559.00 | 843 441.00 | 847 000.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 2 716.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 69 805.00 | 51 604.00 | | 69 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 409.00 | 19 159.00 | | 231 409.00 |
DK Provisions réglementées | 39 755.00 | 30 805.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 644 643.00 | 404 284.00 | | 644 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | 172 121.00 | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 12 190.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 179.00 | 2 186.00 | | 37 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 488.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 797.00 | 186 985.00 | | 198 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 441.00 | 591 269.00 | | 843 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 876.00 | 31 722.00 | | 60 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | 8 951.00 | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | -8 951.00 | | -9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 063.00 | 44 502.00 | | 292 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 654.00 | 25 343.00 | | 60 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 409.00 | 19 159.00 | | 231 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 271.00 | | 1 000.00 | 564 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 515.00 | | 1 000.00 | 322 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 901.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 901.00 | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 263.00 | 17 342.00 | 74 481.00 | 155 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976.00 | 3 976.00 | 1 000.00 | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 797.00 | 60 877.00 | 74 481.00 | 198 797.00 |