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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 459.00 | 43 493.00 | 286 966.00 | 330 459.00 |
040 Immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 459.00 | 43 493.00 | 332 966.00 | 376 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 018 202.00 | | 1 018 202.00 | 1 018 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
072 Créances – Autres | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
084 Disponibilités | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 314 170.00 | | 1 314 170.00 | 1 314 170.00 |
110 Total général Actif | 1 690 629.00 | 43 493.00 | 1 647 136.00 | 1 690 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -355 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 696 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 002 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 459.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 975.00 | 475.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 809.00 | 78 122.00 | 258 687.00 | 336 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 819.00 | 78 122.00 | 304 697.00 | 382 819.00 |
BT Marchandises | 1 223 545.00 | | 1 223 545.00 | 1 223 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 369.00 | | 1 465 369.00 | 1 465 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 188.00 | 78 122.00 | 1 770 066.00 | 1 848 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 845.00 | | | -365 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 610.00 | -365 845.00 | | -382 610.00 |
DL TOTAL (I) | -738 456.00 | -355 845.00 | | -738 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 779.00 | 1 696 779.00 | | 1 996 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 605.00 | 85.00 | | 56 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 208.00 | 238 439.00 | | 379 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 558.00 | 50 073.00 | | 56 558.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 17 607.00 | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 522.00 | 2 002 982.00 | | 2 508 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 066.00 | 1 647 136.00 | | 1 770 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 522.00 | 2 002 982.00 | | 2 508 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 459.00 | | 6 360.00 | 376 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 172.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 459.00 | | 6 350.00 | 330 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 10.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 34 629.00 | | 43 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | 34 629.00 | | 43 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 208.00 | 379 208.00 | | 379 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 779.00 | 1 996 779.00 | | 1 996 779.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
VW T.V.A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 522.00 | 2 508 522.00 | | 2 508 522.00 |