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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 421 367.00 | | 6 421 367.00 | 6 421 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 278.00 | | 1 176 278.00 | 1 176 278.00 |
BZ Autres créances | 489 740.00 | | 489 740.00 | 489 740.00 |
CF Disponibilités | 1 724 833.00 | | 1 724 833.00 | 1 724 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 180.00 | | 9 825 180.00 | 9 825 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 180.00 | | 9 825 180.00 | 9 825 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 017.00 | 812 785.00 | | 662 017.00 |
DL TOTAL (I) | 672 017.00 | 822 785.00 | | 672 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 994.00 | | | 1 993 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 679.00 | 1 350 893.00 | | 2 813 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 060.00 | 1 271 052.00 | | 1 339 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 789.00 | 77 192.00 | | 105 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900 638.00 | 20 679.00 | | 2 900 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 162.00 | 2 719 818.00 | | 9 153 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 180.00 | 3 542 603.00 | | 9 825 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 153 162.00 | 2 719 818.00 | | 9 153 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993 994.00 | | | 1 993 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 477.00 | | 2 135 477.00 | 2 135 477.00 |
FG Production vendue services | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 557.00 | | 2 156 557.00 | 2 156 557.00 |
FM Production stockée | | | 4 411 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 054.00 | 1 439 463.00 | | 6 568 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 036.00 | 626 676.00 | | 5 906 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 017.00 | 812 785.00 | | 662 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 060.00 | 1 339 060.00 | | 1 339 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900 638.00 | 2 900 638.00 | | 2 900 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 278.00 | 1 176 278.00 | | 1 176 278.00 |
VB T. V. A. | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 679.00 | 2 813 679.00 | | 2 813 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 017.00 | 1 666 017.00 | | 1 666 017.00 |
VW T.V.A. | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 326.00 | 7 428 326.00 | | 7 428 326.00 |