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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 939.00 | 200.00 | 2 738.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 3 525.00 | 7 079.00 | 10 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 332.00 | 3 726.00 | 165 606.00 | 169 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 036.00 | 741.00 | 384 294.00 | 385 036.00 |
BZ Autres créances | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 627.00 | 741.00 | 698 885.00 | 699 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 959.00 | 4 467.00 | 864 492.00 | 868 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DL TOTAL (I) | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 291.00 | | | 331 291.00 |
EA Autres dettes | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 341.00 | | | 677 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 492.00 | | | 864 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 341.00 | | | 677 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 017.00 | | 1 680 017.00 | 1 680 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 017.00 | | 1 680 017.00 | 1 680 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 268.00 | | | 1 691 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 118.00 | | | 1 624 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 402.00 | | 15 740.00 | 157 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810.00 | | 169 332.00 | 3 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | 17 540.00 | 6 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | -1 800.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456.00 | 2 079.00 | 3 810.00 | 5 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 2 079.00 | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
UX Autres créances clients | 367 597.00 | | | 367 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VC Groupe et associés | 283 146.00 | | | 283 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 397.00 | 698 397.00 | | 698 397.00 |
VW T.V.A. | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 341.00 | 677 341.00 | | 677 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
ST Autres comptes | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 387.00 | | | 339 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 369.00 | | | 194 369.00 |