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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 465.00 | 2 317.00 | 18 148.00 | 20 465.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 10 476.00 | 5 177.00 | 5 299.00 | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 19 868.00 | 1 129.00 | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 904.00 | 20 760.00 | 37 143.00 | 57 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 209.00 | 48 123.00 | 91 085.00 | 139 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BZ Autres créances | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 480.00 | 48 123.00 | 263 357.00 | 311 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | -24 959.00 | -46 808.00 | | -24 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 031.00 | 21 848.00 | | -171 031.00 |
DL TOTAL (I) | -148 565.00 | 22 465.00 | | -148 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 485.00 | 50 970.00 | | 37 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 973.00 | 1 031.00 | | 61 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 770.00 | 204 560.00 | | 155 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 161 047.00 | | 92 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | 95 682.00 | | 60 196.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 222.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 923.00 | 513 515.00 | | 411 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 357.00 | 535 980.00 | | 263 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 479.00 | 476 071.00 | | 387 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 894.00 | | 1 567 894.00 | 1 567 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 894.00 | | 1 567 894.00 | 1 567 894.00 |
FM Production stockée | | | -64 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 3 449.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 3 449.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -2 949.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 468.00 | 1 694 364.00 | | 1 512 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 499.00 | 1 672 516.00 | | 1 683 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 031.00 | 21 848.00 | | -171 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 831.00 | 17 392.00 | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 427.00 | | 12 783.00 | 126 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 265.00 | | 1 200.00 | 48 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 796.00 | | 11 583.00 | 77 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 414.00 | 10 709.00 | | 37 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 1 361.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 9 348.00 | | 36 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 443.00 | 12 999.00 | 24 444.00 | 37 443.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 153.00 | 231 709.00 | 24 444.00 | 256 153.00 |