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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 8 302.00 | 37 449.00 | 45 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 821.00 | 8 302.00 | 133 519.00 | 141 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
072 Créances – Autres | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
084 Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
110 Total général Actif | 237 753.00 | 8 302.00 | 229 451.00 | 237 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
224 Production immobilisée | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 334.00 | | | 268 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
242 Autres charges externes. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
252 Charges sociales | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 159.00 | | | 250 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
294 Charges financières | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |