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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 14 941.00 | 1 345.00 | 16 286.00 |
AP Constructions | 3 455 190.00 | 1 061 702.00 | 2 393 488.00 | 3 455 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 148.00 | 1 764.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 120.00 | 301 208.00 | 281 912.00 | 583 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 329.00 | | 179 329.00 | 179 329.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 517.00 | 1 378 999.00 | 2 874 517.00 | 4 253 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 390.00 | | 207 390.00 | 207 390.00 |
BZ Autres créances | 562 331.00 | 28 371.00 | 533 960.00 | 562 331.00 |
CF Disponibilités | 1 837 276.00 | | 1 837 276.00 | 1 837 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 397.00 | 28 371.00 | 2 698 026.00 | 2 726 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 913.00 | 1 407 370.00 | 5 572 543.00 | 6 979 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | -122 512.00 | | | -122 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 630.00 | | | 394 630.00 |
DL TOTAL (I) | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 724.00 | | | 2 970 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 612.00 | | | 378 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 180.00 | | | 1 336 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 531.00 | | | 429 531.00 |
EA Autres dettes | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 812.00 | | | 5 275 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 543.00 | | | 5 572 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 784.00 | | | 2 755 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FG Production vendue services | 4 197 884.00 | | 4 197 884.00 | 4 197 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 715.00 | | 4 208 715.00 | 4 208 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046 261.00 | | | 1 046 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 420.00 | | | 4 317 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 729.00 | | | 4 346 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 835.00 | | 288 151.00 | 3 966 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 4 253 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 899.00 | | 284 651.00 | 3 935 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 3 500.00 | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 414.00 | 502 586.00 | | 876 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 3 915.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 388.00 | 498 671.00 | | 865 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 180.00 | 1 336 180.00 | | 1 336 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
UP Prêts | 2 031.00 | 1 465.00 | 566.00 | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VB T. V. A. | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 489.00 | 440 461.00 | 1 845 142.00 | 2 960 489.00 |
VI Groupe et associés | 378 612.00 | 378 612.00 | | 378 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 669.00 | | | 311 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 083.00 | 454 083.00 | | 454 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 551.00 | 782 335.00 | 15 216.00 | 797 551.00 |
VW T.V.A. | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 812.00 | 2 755 784.00 | 1 845 142.00 | 5 275 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
ST Autres comptes | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
YT Sous‐traitance | 529 818.00 | | | 529 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 402.00 | | | 924 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 248.00 | | | 963 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |