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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660 500.00 | 258 136.00 | 402 364.00 | 660 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 500.00 | 258 136.00 | 402 364.00 | 660 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
110 Total général Actif | 869 569.00 | 258 136.00 | 611 433.00 | 869 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 704.00 | | | 24 704.00 |