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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 449.00 | 160 482.00 | 23 967.00 | 184 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 674.00 | 335 607.00 | 25 067.00 | 360 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BZ Autres créances | 333 503.00 | | 333 503.00 | 333 503.00 |
CF Disponibilités | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 609.00 | | 442 609.00 | 442 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 283.00 | 335 607.00 | 467 675.00 | 803 283.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DH Report à nouveau | -102 198.00 | 21 961.00 | | -102 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 844.00 | -124 159.00 | | -85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 66 061.00 | 151 905.00 | | 66 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 95.00 | 1 046.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 1 046.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 161.00 | 300 671.00 | | 301 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 960.00 | 94 067.00 | | 80 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | 60 938.00 | | 19 399.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 519.00 | 456 092.00 | | 401 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 675.00 | 609 043.00 | | 467 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 259.00 | | 683 259.00 | 683 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 259.00 | | 683 259.00 | 683 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 88 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 6 595.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 380.00 | 6 595.00 | | 45 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -6 595.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 939.00 | 1 118 384.00 | | 982 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 783.00 | 1 242 543.00 | | 1 068 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 844.00 | -124 159.00 | | -85 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 806.00 | 17 105.00 | 113 303.00 | 431 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 569.00 | 17 105.00 | 113 303.00 | 328 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046.00 | 432.00 | 1 383.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 432.00 | 1 383.00 | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 161.00 | 37 411.00 | 263 750.00 | 301 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 439.00 | 381 439.00 | | 381 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 789.00 | 381 439.00 | 350.00 | 381 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 519.00 | 137 770.00 | 263 750.00 | 401 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |