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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 350.00 | 347.00 | 16 003.00 | 16 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 865.00 | 103 642.00 | 139 223.00 | 242 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 460.00 | 103 989.00 | 333 471.00 | 437 460.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
084 Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 670.00 | | 370 670.00 | 370 670.00 |
110 Total général Actif | 808 129.00 | 103 989.00 | 704 141.00 | 808 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 953.00 | 388 868.00 | | 320 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 066.00 | 10 000.00 | | 52 066.00 |
230 Autres produits | 4 839.00 | 26 048.00 | | 4 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 515.00 | 424 917.00 | | 388 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 770.00 | 21 002.00 | | 7 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | 3 448.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 512.00 | 87 634.00 | | 8 512.00 |
242 Autres charges externes. | 29 266.00 | 105 050.00 | | 29 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 5 327.00 | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 109.00 | 144 295.00 | | 79 109.00 |
252 Charges sociales | 11 557.00 | 24 581.00 | | 11 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 28 439.00 | | |
262 Autres charges | 54.00 | 944.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 102.00 | 420 720.00 | | 137 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251 413.00 | 4 197.00 | | 251 413.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 2 350.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 251 397.00 | 1 480.00 | | 251 397.00 |