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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 167.00 | | 349 167.00 | 349 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 670.00 | 36 503.00 | 349 167.00 | 385 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DL TOTAL (I) | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 167.00 | | | 349 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 074.00 | | | 424 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 926.00 | | | 359 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411.00 | 8 093.00 | | 28 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 306.00 | 6 694.00 | | 23 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 1 398.00 | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
YT Sous‐traitance | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 169.00 | | | 86 169.00 |