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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 70.00 | 130.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 618.00 | 2 329.00 | 17 289.00 | 19 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 679.00 | 5 939.00 | 15 740.00 | 21 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 195.00 | 4 312.00 | 23 883.00 | 28 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 136.00 | 10 321.00 | 39 815.00 | 50 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 341.00 | 10 321.00 | 91 020.00 | 101 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | -12 366.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 14 291.00 | -7 366.00 | | 14 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | 17 846.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785.00 | 7 538.00 | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 13 054.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 20 285.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 729.00 | 58 802.00 | | 76 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 020.00 | 51 435.00 | | 91 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 134.00 | 44 026.00 | | 65 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 10.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 10.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -10.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 580.00 | 161 832.00 | | 380 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 923.00 | 174 198.00 | | 358 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | -12 366.00 | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 6 436.00 | 174.00 | 4 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 6 396.00 | 174.00 | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 776.00 | 3 180.00 | 11 066.00 | 14 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930.00 | 10 868.00 | 62.00 | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 729.00 | 65 134.00 | 11 066.00 | 76 729.00 |