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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 801.00 | 45 593.00 | 25 208.00 | 70 801.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 901.00 | 45 593.00 | 125 308.00 | 170 901.00 |
060 Stock marchandises | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
110 Total général Actif | 234 672.00 | 45 593.00 | 189 080.00 | 234 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 704.00 | 157 718.00 | | 118 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 177.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 18.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 215.00 | 157 914.00 | | 125 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 809.00 | 67 278.00 | | 51 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 353.00 | -5 810.00 | | 2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 30 031.00 | 31 675.00 | | 30 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 2 507.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 857.00 | 42 299.00 | | 23 857.00 |
252 Charges sociales | 8 728.00 | 12 880.00 | | 8 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | 8 733.00 | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 406.00 | 159 573.00 | | 125 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191.00 | -1 659.00 | | -191.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 193.00 | 1 444.00 | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 886.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 892.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | -1 936.00 | | 110.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |