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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586.00 | 571.00 | 15.00 | 586.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
110 Total général Actif | 80 551.00 | 571.00 | 79 981.00 | 80 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 274.00 | 134 471.00 | | 141 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 667.00 | 1.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 941.00 | 138 972.00 | | 141 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 774.00 | 86 682.00 | | 78 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 350.00 | -6 205.00 | | 34 350.00 |
242 Autres charges externes. | 15 765.00 | 29 822.00 | | 15 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 000.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 730.00 | 16 842.00 | | 20 730.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 858.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 5 550.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 3 875.00 | 3 757.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 768.00 | 138 306.00 | | 160 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 826.00 | 666.00 | | -18 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 056.00 | 594.00 | | 47 056.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 335.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 965.00 | 573.00 | | 4 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 962.00 | 352.00 | | 22 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |