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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 341 600.00 | 35 399.00 | 306 201.00 | 341 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 559.00 | 6 635.00 | 71 924.00 | 78 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 809.00 | 42 034.00 | 600 775.00 | 642 809.00 |
BT Marchandises | 410 078.00 | | 410 078.00 | 410 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 111.00 | | 277 111.00 | 277 111.00 |
CF Disponibilités | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 881.00 | | 815 881.00 | 815 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 689.00 | 42 034.00 | 1 416 656.00 | 1 458 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 426.00 | 464 250.00 | | 482 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | 18 676.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 500 135.00 | 487 926.00 | | 500 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 388.00 | 376 866.00 | | 760 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 269.00 | 6 333.00 | | 130 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 3 809.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 521.00 | 387 008.00 | | 916 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 656.00 | 874 934.00 | | 1 416 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 4 793.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 597.00 | 419 150.00 | | 101 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 388.00 | 400 474.00 | | 89 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | 18 676.00 | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 012.00 | | 80 797.00 | 562 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 012.00 | | 70 797.00 | 381 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 000.00 | | 10 000.00 | 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606.00 | 23 428.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 23 428.00 | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 388.00 | 379 477.00 | 79 811.00 | 760 388.00 |
VI Groupe et associés | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 521.00 | 535 610.00 | 79 811.00 | 916 521.00 |