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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 617.00 | 15 169.00 | 32 448.00 | 47 617.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 000.00 | 15 169.00 | 107 830.00 | 123 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
110 Total général Actif | 159 128.00 | 15 169.00 | 143 959.00 | 159 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 100.00 | | | 10 100.00 |