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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 170.00 | 1 662.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 10 977.00 | 21 317.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 126.00 | 12 147.00 | 57 978.00 | 70 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 307.00 | 12 147.00 | 82 160.00 | 94 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 776.00 | -27 186.00 | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | 40 062.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 26 394.00 | 13 876.00 | | 26 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 828.00 | 35 219.00 | | 26 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 32 995.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 10 143.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 5 392.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 766.00 | 83 750.00 | | 55 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 160.00 | 97 625.00 | | 82 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 631.00 | 56 965.00 | | 37 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 290.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 057.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 927.00 | 160 594.00 | | 138 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 409.00 | 120 532.00 | | 126 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 518.00 | 40 062.00 | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 610.00 | | 1 516.00 | 68 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 610.00 | | 1 516.00 | 33 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | 4 274.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 4 274.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 828.00 | 8 692.00 | 18 136.00 | 26 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 766.00 | 37 631.00 | 18 136.00 | 55 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 117.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | 7 150.00 | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 21 217.00 | 21 996.00 | | 21 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 353.00 | 19 224.00 | | 26 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 2 031.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 2 149.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 449.00 | 19 022.00 | | 16 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 662.00 | 9 168.00 | | 7 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 341.00 | 48 371.00 | | 56 341.00 |