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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 986.00 | 4 071.00 | 2 915.00 | 6 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 2 496.00 | 1 951.00 | 4 447.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 882.00 | 6 567.00 | 5 315.00 | 11 882.00 |
060 Stock marchandises | 28 520.00 | 14 260.00 | 14 260.00 | 28 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 671.00 | 14 260.00 | 171 411.00 | 185 671.00 |
110 Total général Actif | 197 552.00 | 20 827.00 | 176 725.00 | 197 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |