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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 885.00 | 4 195.00 | 16 690.00 | 20 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620.00 | 4 195.00 | 19 424.00 | 23 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 772.00 | 10 907.00 | 282 865.00 | 293 772.00 |
BZ Autres créances | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 441.00 | 10 907.00 | 385 535.00 | 396 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 061.00 | 15 102.00 | 404 959.00 | 420 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 805.00 | -34 401.00 | | -26 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | 7 595.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | -11 148.00 | -16 805.00 | | -11 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807.00 | 13 439.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 129.00 | 331 244.00 | | 294 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 90 861.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 5 653.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 107.00 | 441 196.00 | | 416 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 959.00 | 424 391.00 | | 404 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 1 536 769.00 | | 1 536 769.00 | 1 536 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 519.00 | | 1 538 519.00 | 1 538 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 5 722.00 | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 5 722.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -5 722.00 | | -7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 283.00 | 1 230 149.00 | | 1 542 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 626.00 | 1 222 553.00 | | 1 536 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | 7 595.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342.00 | | 18 278.00 | 5 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | 18 278.00 | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 3 828.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 3 828.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 4 277.00 | 6 968.00 | 11 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 717.00 | 344 982.00 | 2 735.00 | 347 717.00 |
VW T.V.A. | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 107.00 | 409 139.00 | 6 968.00 | 416 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |