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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 913.00 | 36 107.00 | 31 805.00 | 67 913.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 232.00 | 47 632.00 | 181 600.00 | 229 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
072 Créances – Autres | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
084 Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
110 Total général Actif | 255 796.00 | 47 632.00 | 208 164.00 | 255 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 785.00 | 241 187.00 | | 224 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 910.00 | 5 511.00 | | 5 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 222.00 | 3 379.00 | | 3 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 171.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | | 7 791.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 774.00 | 258 038.00 | | 234 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 880.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 268.00 | 34 455.00 | | 60 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | 536.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 65 249.00 | 70 150.00 | | 65 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 2 645.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 453.00 | 63 046.00 | | 53 453.00 |
252 Charges sociales | 28 896.00 | 27 739.00 | | 28 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 256.00 | 15 628.00 | | 15 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 358.00 | 249 079.00 | | 229 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 415.00 | 8 959.00 | | 5 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 3 822.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | 4 771.00 | | 2 815.00 |