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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 744.00 | | 3 151 744.00 | 3 151 744.00 |
CU Autres participations | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 290.00 | 1 159 759.00 | | 1 460 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 145.00 | 300 531.00 | | 188 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 435.00 | 1 482 290.00 | | 1 670 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 241 471.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 829.00 | 1 560 780.00 | | 1 428 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 4 800.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 24 394.00 | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 308.00 | 1 831 445.00 | | 1 481 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 744.00 | 3 313 735.00 | | 3 151 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 308.00 | 1 831 445.00 | | 1 481 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 369.00 | | 342 369.00 | 342 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 369.00 | | 342 369.00 | 342 369.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 870.00 | 46 108.00 | | 61 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 383.00 | 446 361.00 | | 342 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 238.00 | 145 830.00 | | 154 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 145.00 | 300 531.00 | | 188 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 829.00 | 1 428 829.00 | | 1 428 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 |