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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 211.00 | 49 128.00 | 28 083.00 | 77 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 13 641.00 | 2 997.00 | 16 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 708.00 | 63 169.00 | 292 539.00 | 355 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 933.00 | 4 706.00 | 144 227.00 | 148 933.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 917.00 | 4 706.00 | 171 211.00 | 175 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 625.00 | 67 875.00 | 463 750.00 | 531 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 605.00 | 17 733.00 | | 25 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | 7 872.00 | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 78 921.00 | 47 605.00 | | 78 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 206.00 | 136 709.00 | | 117 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 733.00 | 98 729.00 | | 102 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 26 235.00 | | 31 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 543.00 | 114 677.00 | | 130 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 829.00 | 383 070.00 | | 384 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 750.00 | 433 675.00 | | 463 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 765.00 | 299 512.00 | | 347 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 172.00 | | 21 109.00 | 356 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 573.00 | 355 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | 93 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 312.00 | | 21 109.00 | 94 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 904.00 | 16 839.00 | 21 573.00 | 67 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 504.00 | 16 839.00 | 21 573.00 | 67 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 4 368.00 | 18.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 4 368.00 | 18.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 4 368.00 | 3 018.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 368.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 206.00 | 60 142.00 | 37 064.00 | 97 206.00 |
VI Groupe et associés | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 581.00 | 153 701.00 | 7 880.00 | 161 581.00 |
VW T.V.A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 829.00 | 347 765.00 | 37 064.00 | 384 829.00 |