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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 174 897.00 | 125 223.00 | 49 674.00 | 174 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 294.00 | 261 445.00 | 28 849.00 | 290 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 158.00 | 246 449.00 | 32 709.00 | 279 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 899.00 | 633 117.00 | 193 782.00 | 826 899.00 |
BT Marchandises | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 278 844.00 | | 278 844.00 | 278 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 498.00 | 633 117.00 | 595 381.00 | 1 228 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 411 938.00 | | | 411 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 381.00 | | | 595 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 084.00 | | 2 366 084.00 | 2 366 084.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 162.00 | | 2 367 162.00 | 2 367 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 853.00 | | | 2 418 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 544.00 | | | 2 410 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 132.00 | 83 495.00 | 1 510.00 | 551 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 132.00 | 83 495.00 | 1 510.00 | 551 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 889.00 | 31 339.00 | 7 550.00 | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |