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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 273.00 | 7 324.00 | 44 949.00 | 52 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 023.00 | 7 324.00 | 50 699.00 | 58 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
110 Total général Actif | 73 036.00 | 7 324.00 | 65 712.00 | 73 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 720.00 | 23 303.00 | | 126 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 032.00 | 23 304.00 | | 129 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 627.00 | 6 605.00 | | 27 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | -1 070.00 | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 133.00 | 2 857.00 | | 7 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -1 190.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 44 949.00 | 23 956.00 | | 44 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 236.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 674.00 | 4 608.00 | | 24 674.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | 1 241.00 | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | 1 245.00 | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 122.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 963.00 | 38 611.00 | | 115 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 069.00 | -15 307.00 | | 13 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 821.00 | | |
294 Charges financières | 2 588.00 | 467.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 266.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 323.00 | 1 781.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |