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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | 5 965.00 | 3 712.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 21 451.00 | 64 576.00 | 86 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 200.00 | 32 066.00 | 74 133.00 | 106 200.00 |
BT Marchandises | 211 268.00 | | 211 268.00 | 211 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 179.00 | 32 066.00 | 434 113.00 | 466 179.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 754.00 | -39 506.00 | | -19 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 720.00 | 19 752.00 | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 966.00 | -17 754.00 | | 10 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 855.00 | 183 893.00 | | 139 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 184.00 | 211 086.00 | | 128 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 143 900.00 | | 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 324.00 | 53 412.00 | | 44 324.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 43.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 147.00 | 592 335.00 | | 423 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 113.00 | 580 881.00 | | 434 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 278.00 | 445 242.00 | | 318 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 445.00 | | 19 755.00 | 116 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 106 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 86 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 302.00 | | 19 725.00 | 96 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 30.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 14 222.00 | 3 584.00 | 21 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 3 422.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 10 801.00 | 3 584.00 | 14 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 855.00 | 34 986.00 | 104 869.00 | 139 855.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 963.00 | 190 094.00 | 104 869.00 | 294 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |