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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 1 662.00 | 1 039.00 | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 227 546.00 | 21 825.00 | 205 721.00 | 227 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 099.00 | 223 414.00 | 466 685.00 | 690 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 075.00 | 118 549.00 | 615 526.00 | 734 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 001.00 | 365 450.00 | 1 385 551.00 | 1 751 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 162.00 | 18 192.00 | 526 970.00 | 545 162.00 |
BN En cours de production de biens | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 718.00 | 21 135.00 | 2 334 583.00 | 2 355 718.00 |
BZ Autres créances | 1 305 151.00 | | 1 305 151.00 | 1 305 151.00 |
CF Disponibilités | 1 291 734.00 | | 1 291 734.00 | 1 291 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 538.00 | | 373 538.00 | 373 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 942.00 | 39 327.00 | 5 970 615.00 | 6 009 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 943.00 | 404 777.00 | 7 356 166.00 | 7 760 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 259.00 | | | -250 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 089.00 | -250 259.00 | | 505 089.00 |
DL TOTAL (I) | 604 830.00 | 99 741.00 | | 604 830.00 |
DN Avances conditionnées | 507 388.00 | 353 858.00 | | 507 388.00 |
DO TOTAL (II) | 507 388.00 | 353 858.00 | | 507 388.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 710.00 | 1 797 583.00 | | 1 513 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 316.00 | 153 127.00 | | 160 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 743.00 | 910 755.00 | | 1 404 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 687.00 | 730 047.00 | | 885 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 773.00 | | |
EA Autres dettes | 2 249 491.00 | 2 425 749.00 | | 2 249 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 213 947.00 | 6 058 444.00 | | 6 213 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 166.00 | 6 512 043.00 | | 7 356 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 444.00 | 4 666 327.00 | | 5 032 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 937.00 | 9 350.00 | 82 287.00 | 72 937.00 |
FD Production vendue biens | 9 597 661.00 | 160 714.00 | 9 758 376.00 | 9 597 661.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | 9 828.00 | 31 478.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 248.00 | 179 893.00 | 9 872 141.00 | 9 692 248.00 |
FM Production stockée | | | -61 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 760.00 | 23 396.00 | | 80 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 380 500.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 380 500.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 932.00 | 802 834.00 | | 20 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 353.00 | 9 228.00 | | 39 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 285.00 | 812 062.00 | | 90 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 715.00 | -431 562.00 | | 309 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 132.00 | 13 970 304.00 | | 10 319 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 043.00 | 14 220 563.00 | | 9 814 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 089.00 | -250 259.00 | | 505 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 447.00 | 556 103.00 | | 435 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 723.00 | | 447 932.00 | 1 346 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 654.00 | 1 751 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 654.00 | 1 728 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 861.00 | | 447 932.00 | 1 323 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 979.00 | 214 772.00 | 4 301.00 | 154 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 901.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | 213 871.00 | 4 301.00 | 154 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 2 957.00 | 2 860.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 21 149.00 | 2 860.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 51 149.00 | 2 860.00 | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 149.00 | 2 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 072.00 | | | 2 331 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
VC Groupe et associés | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
VP Divers | 1 024 169.00 | | | 1 024 169.00 |