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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 233.00 | 85 706.00 | 73 527.00 | 159 233.00 |
040 Immobilisations financières | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 037.00 | 85 706.00 | 302 331.00 | 388 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
084 Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
110 Total général Actif | 482 928.00 | 85 706.00 | 397 222.00 | 482 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 519 415.00 | | | 519 415.00 |
230 Autres produits | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 327.00 | | | 536 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
252 Charges sociales | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 290.00 | | | 458 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
280 Produits financiers | 822.00 | | | 822.00 |
294 Charges financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |