| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 720.00 | 12 642.00 | 84 078.00 | 96 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 535.00 | 86 695.00 | 84 839.00 | 171 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 397.00 | 68 744.00 | 35 653.00 | 104 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 451.00 | 168 081.00 | 226 370.00 | 394 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 764.00 | 125 661.00 | 567 104.00 | 692 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 486.00 | | 548 486.00 | 548 486.00 |
BT Marchandises | 1 149 169.00 | 138 750.00 | 1 010 419.00 | 1 149 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 829.00 | 27 829.00 | 1 496 000.00 | 1 523 829.00 |
BZ Autres créances | 123 809.00 | | 123 809.00 | 123 809.00 |
CF Disponibilités | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 777.00 | 292 239.00 | 3 948 537.00 | 4 240 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 228.00 | 460 321.00 | 4 174 907.00 | 4 635 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DG Autres réserves | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
DH Report à nouveau | | -28 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 426.00 | 148 901.00 | | 80 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 344.00 | 1 594 918.00 | | 1 675 344.00 |
DP Provisions pour risques | 54 296.00 | 59 559.00 | | 54 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 032.00 | 62 914.00 | | 26 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 328.00 | 122 473.00 | | 80 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 249.00 | 133 890.00 | | 85 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 350 000.00 | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 127.00 | 10 446.00 | | 214 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 682.00 | 707 655.00 | | 980 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 472.00 | 291 015.00 | | 246 472.00 |
EA Autres dettes | 362 704.00 | 31 237.00 | | 362 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 235.00 | 1 524 242.00 | | 2 419 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 907.00 | 3 241 632.00 | | 4 174 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 888.00 | 1 430 223.00 | | 1 625 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | 16 081.00 | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 197.00 | 57 437.00 | 4 706 634.00 | 4 649 197.00 |
FD Production vendue biens | 2 973 273.00 | 527.00 | 2 973 800.00 | 2 973 273.00 |
FG Production vendue services | 404 183.00 | 6 823.00 | 411 005.00 | 404 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 652.00 | 64 786.00 | 8 091 438.00 | 8 026 652.00 |
FM Production stockée | | | -75 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 108.00 | 12 763.00 | | 20 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 245.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | 3 878.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 904.00 | | | -31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 751.00 | 6 360 732.00 | | 8 185 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 325.00 | 6 211 832.00 | | 8 105 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 426.00 | 148 901.00 | | 80 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 544.00 | 50 504.00 | | 159 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 737.00 | | 137 612.00 | 280 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 897.00 | 394 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 897.00 | 275 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 058.00 | | 82 662.00 | 34 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 878.00 | | 54 951.00 | 244 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 757.00 | 42 221.00 | 23 897.00 | 149 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 3 479.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 594.00 | 38 742.00 | 23 897.00 | 140 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 682.00 | 980 682.00 | | 980 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 704.00 | 362 704.00 | | 362 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 435.00 | 1 490 435.00 | | 1 490 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VB T. V. A. | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 587.00 | 34 367.00 | 49 220.00 | 83 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 989.00 | 1 658 189.00 | 1 800.00 | 1 659 989.00 |
VW T.V.A. | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 108.00 | 1 625 888.00 | 579 220.00 | 2 205 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |