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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 16 756.00 | 8 280.00 | 25 037.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 197.00 | 19 846.00 | 8 350.00 | 28 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
110 Total général Actif | 42 780.00 | 19 846.00 | 22 934.00 | 42 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 934.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 916.00 | | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 940.00 | | | -13 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |