| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 355.00 | 135 216.00 | 97 139.00 | 232 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 839.00 | 215 463.00 | 115 376.00 | 330 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 330.00 | 350 679.00 | 214 652.00 | 565 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BN En cours de production de biens | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 612.00 | 69 345.00 | 760 267.00 | 829 612.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 1 145 835.00 | | 1 145 835.00 | 1 145 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 826.00 | 69 345.00 | 1 922 482.00 | 1 991 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 157.00 | 420 023.00 | 2 137 133.00 | 2 557 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 517.00 | 936 930.00 | | 662 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 612.00 | 75 587.00 | | 454 612.00 |
DK Provisions réglementées | 12 230.00 | 12 506.00 | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 359.00 | 1 080 023.00 | | 1 184 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 972.00 | 28 401.00 | | 56 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 706.00 | 8 905.00 | | 233 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 464.00 | 262 219.00 | | 103 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 081.00 | 249 928.00 | | 558 081.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 7 026.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 775.00 | 556 479.00 | | 952 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 133.00 | 1 636 502.00 | | 2 137 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 888.00 | 553 387.00 | | 921 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 620.00 | | 3 420 620.00 | 3 420 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 620.00 | | 3 420 620.00 | 3 420 620.00 |
FM Production stockée | | | 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 888.00 | 524.00 | | 28 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | 11 917.00 | | 48 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 975.00 | 9.00 | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 697.00 | 12 450.00 | | 83 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 937.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 427.00 | 19 548.00 | | 27 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699.00 | 8 228.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 356.00 | 28 714.00 | | 48 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 340.00 | -16 263.00 | | 35 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 943.00 | 22 512.00 | | 157 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 365.00 | 2 566 755.00 | | 3 546 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 753.00 | 2 491 168.00 | | 3 091 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 612.00 | 75 587.00 | | 454 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 599.00 | | 88 975.00 | 584 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 244.00 | 565 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 244.00 | 563 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 463.00 | | 88 975.00 | 582 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 755.00 | 108 741.00 | 80 818.00 | 322 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 755.00 | 108 741.00 | 80 818.00 | 322 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 506.00 | 5 699.00 | 5 975.00 | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 77 340.00 | 715.00 | 8 710.00 | 77 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 340.00 | 715.00 | 8 710.00 | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 846.00 | 6 414.00 | 14 685.00 | 89 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 8 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 699.00 | 5 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 756 062.00 | 756 062.00 | | 756 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 913.00 | 26 026.00 | 30 887.00 | 56 913.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 938.00 | 766 348.00 | 75 590.00 | 841 938.00 |
VW T.V.A. | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 775.00 | 921 888.00 | 30 887.00 | 952 775.00 |