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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 3 231.00 | 1 730.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 91 354.00 | -74 769.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 16 031.00 | 16 752.00 | 32 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 609.00 | | 391 609.00 | 391 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 937.00 | 110 616.00 | 344 322.00 | 454 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 396.00 | | 195 396.00 | 195 396.00 |
CF Disponibilités | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 588.00 | 110 616.00 | 611 972.00 | 722 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
DH Report à nouveau | -125 838.00 | | | -125 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 381.00 | -125 838.00 | | -544 381.00 |
DL TOTAL (I) | -378 785.00 | 165 595.00 | | -378 785.00 |
DP Provisions pour risques | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 7 001.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 400.00 | 680 400.00 | | 735 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 28 548.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | 63 646.00 | | 67 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 799.00 | 779 595.00 | | 869 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 972.00 | 945 190.00 | | 611 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 799.00 | 770 846.00 | | 869 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 446.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 958.00 | | | 200 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 240.00 | 1 446.00 | | 258 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 240.00 | -988.00 | | -258 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890.00 | 164 004.00 | | 1 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 271.00 | 289 842.00 | | 546 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 381.00 | -125 838.00 | | -544 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 937.00 | | | 461 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 454 937.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 440 976.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 976.00 | | | 447 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 15 094.00 | | 15 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 617.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 13 477.00 | | 13 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 958.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 735 400.00 | 735 400.00 | | 735 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VP Divers | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 535.00 | 197 535.00 | 4 000.00 | 201 535.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 799.00 | 869 799.00 | | 869 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |