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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 137.00 | 248.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 595.00 | 2 918.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 7 619.00 | 22 566.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 219.00 | 8 351.00 | 139 868.00 | 148 219.00 |
BT Marchandises | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | 853.00 | 23 779.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 317.00 | 853.00 | 259 464.00 | 260 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 536.00 | 9 204.00 | 399 332.00 | 408 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 917.00 | | | -87 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 501.00 | -87 917.00 | | -40 501.00 |
DL TOTAL (I) | -118 418.00 | -77 917.00 | | -118 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 219.00 | 231 445.00 | | 270 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | 28 531.00 | | 46 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 760.00 | 47 562.00 | | 77 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 208.00 | 71 607.00 | | 65 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 38 674.00 | | 52 399.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 5 822.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 751.00 | 423 640.00 | | 517 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 332.00 | 345 723.00 | | 399 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 228.00 | 239 534.00 | | 365 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 994.00 | | 466 994.00 | 466 994.00 |
FG Production vendue services | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 018.00 | | 547 018.00 | 547 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 73.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 73.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -73.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 674.00 | 403 317.00 | | 552 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 175.00 | 491 235.00 | | 593 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 501.00 | -87 917.00 | | -40 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 061.00 | | 8 158.00 | 140 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | 385.00 | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 924.00 | | 7 773.00 | 25 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 5 057.00 | | 3 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 4 920.00 | | 3 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 107.00 | 31 584.00 | 134 699.00 | 184 107.00 |
VI Groupe et associés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 020.00 | 100 120.00 | 900.00 | 101 020.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 991.00 | 287 468.00 | 134 699.00 | 439 991.00 |