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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 837.00 | 184.00 | 2 653.00 | 2 837.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 1 047.00 | 20 631.00 | 21 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 001.00 | 76 377.00 | 288 624.00 | 365 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 250.00 | 307 099.00 | 1 558 151.00 | 1 865 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 913.00 | 388 855.00 | 1 870 059.00 | 2 258 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 385 625.00 | 57 078.00 | 328 547.00 | 385 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
CF Disponibilités | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 731.00 | 57 078.00 | 492 653.00 | 549 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 645.00 | 445 933.00 | 2 362 712.00 | 2 808 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 020.00 | 1 000.00 | | 2 368 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 722 884.00 | 604.00 | | -1 722 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 282.00 | -1 725 914.00 | | -1 394 282.00 |
DK Provisions réglementées | 85 412.00 | 38 341.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | -663 734.00 | -1 683 543.00 | | -663 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 298.00 | 162 863.00 | | 119 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 298.00 | 162 863.00 | | 119 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 008.00 | 797.00 | | 88 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 953.00 | 801 409.00 | | 589 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 172.00 | 178 153.00 | | 165 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 46 851.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 2 061 056.00 | 3 855 830.00 | | 2 061 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 148.00 | 4 883 039.00 | | 2 907 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 712.00 | 3 362 359.00 | | 2 362 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 008.00 | 797.00 | | 88 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 114.00 | | 5 865 114.00 | 5 865 114.00 |
FG Production vendue services | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 065.00 | | 5 880 065.00 | 5 880 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 605.00 | 71 687.00 | | 71 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 605.00 | 395 094.00 | | 71 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | 14 027.00 | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112.00 | 323 407.00 | | 6 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 731.00 | 189 734.00 | | 92 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 262.00 | 527 168.00 | | 105 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 657.00 | -132 074.00 | | -33 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 636.00 | | | -14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 707.00 | 6 525 197.00 | | 6 145 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 989.00 | 8 251 112.00 | | 7 539 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 282.00 | -1 725 914.00 | | -1 394 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 292.00 | | 25 621.00 | 2 233 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 144.00 | | 25 621.00 | 2 229 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 944.00 | 185 943.00 | | 112 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 829.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 457.00 | 185 116.00 | | 112 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 341.00 | 47 071.00 | | 38 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 863.00 | 164 958.00 | 208 523.00 | 162 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 662.00 | | 829.00 | 3 662.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 622.00 | | 5 489.00 | 92 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 653.00 | 57 078.00 | 28 653.00 | 28 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 937.00 | 57 078.00 | 34 972.00 | 124 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 953.00 | 589 953.00 | | 589 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 056.00 | 2 061 056.00 | | 2 061 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 14 636.00 | | 14 638.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 148.00 | 2 907 148.00 | | 2 907 148.00 |