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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 451.00 | 978.00 | 472.00 | 1 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 17 678.00 | 19 915.00 | 37 593.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 275.00 | 18 656.00 | 135 619.00 | 154 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 15 284.00 | 4 372.00 | 10 911.00 | 15 284.00 |
084 Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 4 372.00 | 25 018.00 | 29 391.00 |
110 Total général Actif | 183 667.00 | 23 029.00 | 160 637.00 | 183 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
224 Production immobilisée | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |