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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 1 375.00 | 1 518.00 | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 5 964.00 | 12 476.00 | 18 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 597.00 | 7 339.00 | 81 258.00 | 88 597.00 |
BT Marchandises | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 883.00 | 7 339.00 | 114 544.00 | 121 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 849.00 | 2 980.00 | | -6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131.00 | 12 980.00 | | 6 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 246.00 | 86 406.00 | | 93 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 29 206.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 8 782.00 | | 5 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 413.00 | 125 415.00 | | 108 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 544.00 | 138 395.00 | | 114 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 413.00 | 125 415.00 | | 108 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | -500.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 013.00 | 157 406.00 | | 106 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 862.00 | 154 426.00 | | 112 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 849.00 | 2 980.00 | | -6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 717.00 | | 4 880.00 | 83 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 737.00 | | 1 656.00 | 64 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | 3 224.00 | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 3 399.00 | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 527.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 872.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |