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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 089.00 | 291.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 40 767.00 | 18 817.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 399.00 | 26 712.00 | 20 687.00 | 47 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 515.00 | 77 563.00 | 110 951.00 | 188 515.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 706.00 | 77 563.00 | 133 142.00 | 210 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 417.00 | -29 033.00 | | -26 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423.00 | 2 616.00 | | -13 423.00 |
DL TOTAL (I) | -9 840.00 | 3 583.00 | | -9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 547.00 | 122 438.00 | | 111 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 7 199.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 401.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | 11 535.00 | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 3 629.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 982.00 | 150 202.00 | | 142 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 142.00 | 153 785.00 | | 133 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FG Production vendue services | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 532.00 | | 185 532.00 | 185 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 192.00 | 191 756.00 | | 192 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 614.00 | 189 140.00 | | 205 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423.00 | 2 616.00 | | -13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 397.00 | 15 166.00 | | 62 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 684.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | 14 482.00 | | 52 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 643.00 | 24 316.00 | 60 061.00 | 112 643.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 892.00 | 54 565.00 | 60 061.00 | 142 892.00 |