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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 431.00 | 1 283.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 797.00 | 20 101.00 | 35 695.00 | 55 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 824.00 | 23 532.00 | 204 291.00 | 227 824.00 |
BT Marchandises | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 904.00 | 357.00 | 24 547.00 | 24 904.00 |
BZ Autres créances | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CF Disponibilités | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 407.00 | 357.00 | 406 050.00 | 406 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 231.00 | 23 890.00 | 610 341.00 | 634 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 781.00 | 22 424.00 | | -9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 20 643.00 | 30 424.00 | | 20 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 561.00 | 229 453.00 | | 183 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 528.00 | 293 450.00 | | 311 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 331.00 | 121 695.00 | | 94 331.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 340.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 698.00 | 644 937.00 | | 589 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 341.00 | 675 362.00 | | 610 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | 11 701.00 | 19.00 | 11 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 2 181.00 | 19.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 9 520.00 | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 561.00 | 48 500.00 | 135 061.00 | 183 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 364.00 | 145 456.00 | 11 908.00 | 157 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 697.00 | 454 636.00 | 135 061.00 | 589 697.00 |