| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 3 829.00 | 469.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 768.00 | 7 696.00 | 1 073.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 167.00 | 11 624.00 | 1 543.00 | 13 167.00 |
BT Marchandises | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 919.00 | 11 624.00 | 250 294.00 | 261 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108.00 | -1 186.00 | | -108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 1 078.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 51 675.00 | 49 892.00 | | 51 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 84 000.00 | | 137 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 41 077.00 | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 19 605.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 24 015.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 619.00 | 186 374.00 | | 198 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 294.00 | 236 266.00 | | 250 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 509.00 | 186 374.00 | | 194 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
FG Production vendue services | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | 1 268.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 18.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 18.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -58.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 883.00 | 257 716.00 | | 227 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 099.00 | 256 638.00 | | 226 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 1 078.00 | | 1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603.00 | | 564.00 | 12 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | | 564.00 | 12 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821.00 | 2 804.00 | | 8 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 2 804.00 | | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 492.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | 4 148.00 | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 31 440.00 | 35 666.00 | | 31 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 750.00 | 20 200.00 | | 16 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 271.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 763.00 | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 379.00 | 49 643.00 | | 41 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 319.00 | 35 161.00 | | 26 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 805.00 | 68 514.00 | | 62 805.00 |