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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 995.00 | 5 000.00 | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 1 527.00 | 4 570.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 10 915.00 | 31 962.00 | 42 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 389.00 | 13 437.00 | 64 952.00 | 78 389.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 884.00 | 13 437.00 | 100 446.00 | 113 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 28 752.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 38 350.00 | 29 752.00 | | 38 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395.00 | 15 450.00 | | 10 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 39 919.00 | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 26 140.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 6 547.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 096.00 | 88 056.00 | | 62 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 446.00 | 117 808.00 | | 100 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 849.00 | | 2 991.00 | 90 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 78 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 48 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | | 2 991.00 | 61 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 7 836.00 | 1 657.00 | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 7 402.00 | 1 657.00 | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 395.00 | 5 149.00 | 5 245.00 | 10 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684.00 | 7 309.00 | 3 375.00 | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 096.00 | 56 850.00 | 5 245.00 | 62 096.00 |