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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 182.00 | 40 852.00 | 10 330.00 | 51 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 001.00 | 50 368.00 | 29 633.00 | 80 001.00 |
BT Marchandises | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 544.00 | 42 990.00 | 135 555.00 | 178 544.00 |
BZ Autres créances | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CF Disponibilités | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 318.00 | 42 990.00 | 431 329.00 | 474 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 319.00 | 93 357.00 | 460 962.00 | 554 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 261.00 | -98 689.00 | | -108 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | -9 573.00 | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 12 786.00 | -48 261.00 | | 12 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 245.00 | 139 164.00 | | 85 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 256 896.00 | | 286 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 30 576.00 | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 50 292.00 | 41 162.00 | | 50 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 175.00 | 467 799.00 | | 448 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 962.00 | 419 537.00 | | 460 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 945.00 | 379 057.00 | | 412 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 626.00 | | 1 375.00 | 78 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 928.00 | | 1 375.00 | 17 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 864.00 | 3 504.00 | | 46 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 3 504.00 | | 37 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 967.00 | 4 816.00 | 3 793.00 | 41 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 967.00 | 4 816.00 | 3 793.00 | 41 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 967.00 | 4 816.00 | 3 793.00 | 41 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | 3 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 245.00 | 50 014.00 | 35 230.00 | 85 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 003.00 | 277 700.00 | 19 303.00 | 297 003.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 175.00 | 412 945.00 | 35 230.00 | 448 175.00 |