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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 179.00 | 432.00 | 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 916.00 | 200 156.00 | 352 761.00 | 552 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309 706.00 | | 1 309 706.00 | 1 309 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 821.00 | 204 096.00 | 1 926 726.00 | 2 130 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 528.00 | 75 221.00 | 3 307 307.00 | 3 382 528.00 |
BZ Autres créances | 743 733.00 | | 743 733.00 | 743 733.00 |
CF Disponibilités | 5 095 308.00 | | 5 095 308.00 | 5 095 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 857.00 | 75 221.00 | 9 360 637.00 | 9 435 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 678.00 | 279 316.00 | 11 287 362.00 | 11 566 678.00 |
CU Autres participations | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 263.00 | 3 761.00 | 133 502.00 | 137 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 139.00 | 13 579.00 | | 17 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 671 880.00 | 645 845.00 | | 6 671 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | 1 200.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 256 631.00 | 86 746.00 | | 256 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 250.00 | 170 043.00 | | 468 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 258.00 | 917 413.00 | | 7 415 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 642 500.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 085.00 | 67 375.00 | | 56 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 026.00 | 413 284.00 | | 1 335 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 699.00 | 529 520.00 | | 1 157 699.00 |
EA Autres dettes | 228 426.00 | 118 584.00 | | 228 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 107.00 | 698 955.00 | | 491 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 104.00 | 2 470 218.00 | | 3 872 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 362.00 | 3 387 631.00 | | 11 287 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 278 983.00 | | 8 278 983.00 | 8 278 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 983.00 | | 8 278 983.00 | 8 278 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -85 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 580.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 580.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -580.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 092.00 | 7 258.00 | | 85 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 147.00 | 4 600 777.00 | | 8 583 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 897.00 | 4 430 733.00 | | 8 114 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 250.00 | 170 043.00 | | 468 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 674.00 | | 1 541 983.00 | 728 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 836.00 | 2 130 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 836.00 | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 836.00 | | 70 612.00 | 69 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 891.00 | | 138 025.00 | 414 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 947.00 | | 1 196 084.00 | 243 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 619.00 | 92 477.00 | | 111 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | 88 537.00 | | 111 619.00 |