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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 407.00 | 49 661.00 | 199 745.00 | 249 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 857.00 | 49 661.00 | 213 195.00 | 262 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 662.00 | 49 661.00 | 332 001.00 | 381 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 533.00 | | | 186 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 993.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 580.00 | | | 1 456 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 954.00 | | | 1 446 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 379.00 | | 183 477.00 | 79 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | 171 277.00 | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 12 200.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 38 993.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 38 993.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
VB T. V. A. | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 256.00 | 118 806.00 | 13 450.00 | 132 256.00 |
VW T.V.A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
ST Autres comptes | 329 092.00 | | | 329 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
YT Sous‐traitance | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334 958.00 | | | 334 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 224.00 | | | 1 380 224.00 |