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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 11 162.00 | 3 726.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 032.00 | 28 835.00 | 54 196.00 | 83 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 600.00 | 44 896.00 | 59 703.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 026.00 | 44 896.00 | 71 129.00 | 116 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 136.00 | | | -24 136.00 |
DL TOTAL (I) | -29 171.00 | | | -29 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 136.00 | | | -24 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 858.00 | 11 038.00 | | 33 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 740.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 10 297.00 | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 419.00 | 20.00 | | 36 419.00 |
VI Groupe et associés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 008.00 | 11 328.00 | 1 680.00 | 13 008.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 300.00 | 63 901.00 | | 100 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |