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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 9 689.00 | 5 070.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 783.00 | 23 101.00 | 74 682.00 | 97 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 406.00 | 32 790.00 | 140 616.00 | 173 406.00 |
BT Marchandises | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 852.00 | 32 790.00 | 228 062.00 | 260 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 518.00 | | | -18 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 558.00 | -18 518.00 | | -19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 42 925.00 | 62 482.00 | | 42 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 735.00 | 114 706.00 | | 104 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 545.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 040.00 | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | 30 353.00 | | 23 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 2 727.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 137.00 | 200 371.00 | | 185 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 062.00 | 262 853.00 | | 228 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 499.00 | | 704 499.00 | 704 499.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 808.00 | | 705 808.00 | 705 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 1 558.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 701.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | 28 299.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 787.00 | 816 315.00 | | 717 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 344.00 | 834 832.00 | | 737 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 558.00 | -18 518.00 | | -19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 17 011.00 | 1 500.00 | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 17 011.00 | 1 500.00 | 17 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 855.00 | 17 421.00 | 71 434.00 | 88 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 24 616.00 | 3 929.00 | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 137.00 | 113 703.00 | 71 434.00 | 185 137.00 |