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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 032.00 | 10 795.00 | 16 237.00 | 27 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 032.00 | 10 795.00 | 231 237.00 | 242 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
110 Total général Actif | 249 179.00 | 10 795.00 | 238 384.00 | 249 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 020.00 | 46 003.00 | | 30 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 170.00 | 174 026.00 | | 160 170.00 |
224 Production immobilisée | 2 777.00 | 4 279.00 | | 2 777.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 23.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 358.00 | 224 330.00 | | 193 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 539.00 | 16 864.00 | | 13 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -1 159.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 028.00 | 66 074.00 | | 49 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -1 105.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 362.00 | 63 927.00 | | 46 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 1 980.00 | | 2 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3.00 | | | -3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 608.00 | 58 607.00 | | 44 608.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | 8 931.00 | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | 5 783.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 92.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 964.00 | 219 995.00 | | 168 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 394.00 | 4 335.00 | | 24 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 468.00 | | |
294 Charges financières | 5 150.00 | 7 174.00 | | 5 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 762.00 | 1 618.00 | | 4 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 047.00 | 11.00 | | 13 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 146.00 | | | 9 146.00 |