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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 4 796.00 | 1 506.00 | 6 302.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 688.00 | 5 073.00 | 33 615.00 | 38 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
110 Total général Actif | 83 688.00 | 5 073.00 | 78 615.00 | 83 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -904.00 | | | -904.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
242 Autres charges externes. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 804.00 | | | -22 804.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 080.00 | | | -23 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |