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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 588.00 | 1 363.00 | 4 225.00 | 5 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 3 124.00 | 4 607.00 | 7 731.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 432.00 | 4 487.00 | 59 945.00 | 64 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
084 Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
110 Total général Actif | 99 760.00 | 4 487.00 | 95 273.00 | 99 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 514.00 | 13 880.00 | | 6 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 008.00 | 162 015.00 | | 130 008.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 3.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 547.00 | 175 898.00 | | 137 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | -645.00 | | 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | -1 655.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 705.00 | 15 954.00 | | 11 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | -2 188.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 48 864.00 | 59 967.00 | | 48 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 5 027.00 | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 395.00 | 43 466.00 | | 53 395.00 |
252 Charges sociales | 10 119.00 | 4 102.00 | | 10 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 2 779.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 6 787.00 | 8 879.00 | | 6 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 087.00 | 135 687.00 | | 138 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -541.00 | 40 211.00 | | -541.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 826.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 535.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 201.00 | 33 760.00 | | -1 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -60.00 | | | -60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |