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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 000.00 | | 10 710 000.00 | 10 710 000.00 |
BZ Autres créances | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 632.00 | | 10 863 632.00 | 10 863 632.00 |
CU Autres participations | 10 710 000.00 | | 10 710 000.00 | 10 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 911.00 | -933.00 | | -3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | -2 978.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 398.00 | 10 696 089.00 | | 10 693 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 153.00 | 152 404.00 | | 168 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 580.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 234.00 | 153 997.00 | | 170 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 632.00 | 10 850 086.00 | | 10 863 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377.00 | 454.00 | | 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068.00 | 3 432.00 | | 3 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | -2 978.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 000.00 | | | 10 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710 000.00 | | | 10 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 834.00 | 68 953.00 | 78 881.00 | 147 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 234.00 | 71 034.00 | 13 050.00 | 170 234.00 |