| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 411.00 | 1 671.00 | 739.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770.00 | 46 311.00 | 10 458.00 | 56 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 600.00 | 28 310.00 | 8 290.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 366.00 | 76 292.00 | 31 074.00 | 107 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 368.00 | 76 292.00 | 61 076.00 | 137 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -9 336.00 | 2 889.00 | | -9 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | -12 224.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | -3 568.00 | -4 249.00 | | -3 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 40 789.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 34 599.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 737.00 | 32 054.00 | | 24 737.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 838.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 644.00 | 108 708.00 | | 64 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 076.00 | 104 459.00 | | 61 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 792.00 | 108 708.00 | | 56 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 2 900.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
FM Production stockée | | | -6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 96.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -96.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 746.00 | 210 128.00 | | 176 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 065.00 | 222 353.00 | | 176 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | -12 224.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 150.00 | | 4 266.00 | 103 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 107 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 071.00 | | 3 710.00 | 92 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 556.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 919.00 | 13 373.00 | | 62 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 919.00 | 13 373.00 | | 62 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 287.00 | 10 435.00 | 7 852.00 | 18 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 924.00 | 56 072.00 | 7 852.00 | 63 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 411.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 4 006.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 32 557.00 | 32 310.00 | | 32 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 439.00 | 46.00 | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 931.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 1 342.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 205.00 | 23 624.00 | | 26 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 414.00 | 20 379.00 | | 19 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 611.00 | 36 362.00 | | 62 611.00 |