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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 76 497.00 | 34 665.00 | 41 831.00 | 76 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 26 350.00 | 5 574.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 13 570.00 | 17 852.00 | 31 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 402.00 | 84 469.00 | 84 933.00 | 169 402.00 |
BP En cours de production de services | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BT Marchandises | 65 841.00 | 456.00 | 65 386.00 | 65 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 856.00 | 1 742.00 | 68 114.00 | 69 856.00 |
BZ Autres créances | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
CF Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 117.00 | 2 198.00 | 304 919.00 | 307 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 519.00 | 86 667.00 | 389 852.00 | 476 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | | 1 096.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 077.00 | -7 080.00 | | -56 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 932.00 | 13 689.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | -30 072.00 | 27 762.00 | | -30 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 3 780.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 3 780.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 198.00 | 277 420.00 | | 263 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 709.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 272.00 | 19 385.00 | | 47 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 16 770.00 | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | 85 839.00 | 8 922.00 | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 284.00 | 348 596.00 | | 416 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 852.00 | 380 138.00 | | 389 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FD Production vendue biens | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
FG Production vendue services | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 325.00 | | 510 325.00 | 510 325.00 |
FM Production stockée | | | 2 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 010.00 | 74 091.00 | | 97 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 024.00 | 74 091.00 | | 197 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 866.00 | 113.00 | | 81 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 524.00 | 66 771.00 | | 99 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 390.00 | 66 884.00 | | 181 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | 7 207.00 | | 15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 943.00 | 740 189.00 | | 705 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 020.00 | 747 270.00 | | 762 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 077.00 | -7 080.00 | | -56 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 000.00 | | 58 000.00 | 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 000.00 | | 58 000.00 | 218 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 000.00 | 28 000.00 | 37 000.00 | 94 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 28 000.00 | 37 000.00 | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 000.00 | 189 000.00 | 5 000.00 | 194 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |